AR & AP 일괄 F110 처리 관련

AR & AP 일괄 F110 처리 관련

오픈 앞두고 간만에 F110 테스트 함 - -;;
예전 현업때 채권채무 상계건은 반제후 순수 지급될 AP만 residual 방식으로 남겨서 처리했었는데 이번 사이트는 AR + AP를 몽땅 말아다가 상계 + 지급전표 처리까지가 요건..

Case 테스트하며 

F110 으로 AR 입금처리 -> 가능
ㄴ 지급방법중 Incoming 방법으로 처리

https://community.sap.com/t5/enterprise-resource-planning-q-a/f110-for-accounts-receivable/qaq-p/2812141

F110 AR AP item baseline date different - no netting

https://community.sap.com/t5/enterprise-resource-planning-q-a/f110-ar-ap-item-baseline-date-different-no-netting/qaq-p/9712186

F110 for Accounts receivable

F110 으로 AP - AR 상계후 잔여 AP 지급처리 -> 가능
반대로 AR - AP 상계후 잔여 AR 입금처리 -> 가능
ㄴ Vendor, Customer 마스터에 cross 연결하고, 마스터에 양쪽 반제 가능 체크필요

그런데 서로 연계하지 않은 AP, AR 도 F110 처리 가능하다는 SAPK 가이드 있었는데 잘 안되어 계속 찾고 있는중

만기일이 맞는 AR, AP를 F110으로 처리해야 할텐데 이게 실무적으로 잘 콘트롤 될지..
그리고 지난번 플젝 사이트는 F110도 CBO로 껍데기 씌워서 돌리던 사이트 - -;;

참고문서

164835 - F110: Clearing credit memos and invoices

-회사 코드의 지급 거래에 대해서는 비즈니스 파트너의 마스터 레코드에서 "그룹화 키" 필드를 확인하세요. 예를 들어 지정 번호에 따른 그룹핑 세트가 있는 경우 정산을 위해 송장과 대변 메모의 비즈니스 파트너 라인에 동일한 지정 번호가 있어야 합니다. 트랜잭션 OBAP를 사용하면 시스템이 그룹화에 사용할 키의 필드를 정의할 수 있습니다. -회사 코드의 결제 거래에 대한 비즈니스 파트너의 마스터 레코드에서 "모든 품목 별도 결제"(LFB1- 또는 KNB1-XPORE) 표시를 확인하십시오. 이 필드가 설정된 경우 이 비즈니스 파트너에 대한 각 미결 항목이 별도로 지급됩니다.

(Notes는 S-ID 필요)

https://me.sap.com/notes/164835/E

 

4/20