은행계좌 G/L계정관리 관련 (N:1)

은행계좌 G/L계정관리 관련 (N:1)

현업에서 더존처럼 은행GL계정 1개만 사용하고 관리항목으로 계좌를 등록해서 사용할수 없는지 문의가 와서 관련 자료 찾아봄


손익센터 자동지정과 외화통장 환산손익 계산등 추가 관리가 필요한듯..

SNOTE 3216502 (S-ID 필요)

https://me.sap.com/notes/3216502/E

https://me.sap.com/notes/3216502/E

 

-주거래 은행 계좌 수준의 기본 손익 센터에 대한 손익 센터 파생이 불가능합니다.  -평가는 G/L Balance Valuation으로만 가능합니다. 미결 항목 관리 G/L 계정에 대해서는 평가를 사용할 수 없습니다. -(환평가)재설정 기능은 G/L 계정 수준에서만 수행할 수 있습니다. 개인은행계좌(HBKID, HKTID)의 외화평가 재설정은 불가능합니다.  -동일한 통화를 사용하는 여러 개의 은행 계좌(HBKID, HKTID)가 하나의 은행 조정 계좌에 할당된 경우 손익 계좌 결정에 문제가 있습니다.

계좌당 1:1로 쓰는게 관리하기 쉬울듯..
CBO리포트에서 보통예금, 정기예금으로 하위 G/L을 묶어서 보는 방식이 나을 듯 함

S/4HANA 초기 프로젝트시 R/3나 ECC에서 주로 적용했던 방식인 은행계좌 1: GL계정 1로 만들 수 없다고 했었는데 기능이 다시 풀렸는지 요즘 프로젝트는 동일하게 1:1로 관리하는 사이트가 많은듯..

TR 도입한 사이트도 보통예금은 계좌당 G/L로 1:1 관리하고 From~to (개시 및 만기)가 있는 금융상품과 부채(정기적금, 차입금 등) 현금흐름 계산해서 펼치고 해당 기간마다 전표발생 전기처리 하는듯..

출처 https://fi-lab.com/bbs/board.php?bo_table=qa&wr_id=871&sst=wr_hit&sod=asc&sop=and&page=43

[참고문서]
은행조정계정 개념
주은행G/L계정 -> 서브 은행G/L계정을 생성 - -;;

https://community.sap.com/t5/enterprise-resource-planning-blogs-by-members/bank-reconciliation-accounts-in-s-4hana-2020/ba-p/13486425

Bank Reconciliation Accounts in S/4HANA 2020

 

출처 https://community.sap.com/t5/enterprise-resource-planning-blogs-by-members/bank-reconciliation-accounts-in-s-4hana-2020/ba-p/13486425

출처 https://community.sap.com/t5/enterprise-resource-planning-blogs-by-members/bank-reconciliation-accounts-in-s-4hana-2020/ba-p/13486425

실제 업무에 적용하려면 많은 테스트 해봐야 할듯..
F110 에서 sub-bank account 까지 잘 처리되는지 미세 테스트 필요..

4/20