F110 config check list

F110 config check list
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check out this link http://scn.sap.com/thread/2016538

A.- Assignment with house bank and a payment method.

 

    Please go to Tcd:FBZP -> Bank determination

 

    1) Choose company code

    2) Ranking order : Make sure you have currency + payment method

        assigned for house bank you intend to use.

    3) Bank accounts : Make sure that you have payment method assigned

       for currency /house bank/accountID/Bank subaccount.

    4) Available amounts : Make sure that 'available for outgoing paymen

       is filled for house bank/account ID from (3) and currency.

 

230422 추가

FBZP 관련 Config Manual

출처: https://erproof.com/fi/free-training/sap-payment-program-configuration/

https://erproof.com/fi/free-training/sap-payment-program-configuration/

SAP Payment Program Configuration Tutorial - Free SAP FI Training

 

요즘 플젝은 FI-A/P 부분과 TR 펌뱅킹 부분이 F110 실행 R&R 관련해서 자꾸 부딪치는듯.. 예전 현업때는 A/P담당이 F110으로 지급제안 하고 제안내용과 증빙을 자금팀으로 넘기면 자금팀에서 지급처리 완료후 지급증빙 리턴하면 다시 A/P담당이 Payment run 돌려서 지급회계처리 했는데.. 요즘은 자금팀에서 F110돌려서 지급제안에 회계처리까지 하는 사이트도 종종 있으니..